Económico y Financiero

Blanqueo de capitales - Análisis financiero y Proyectos de inversión

Objetivos del Curso
Blanqueo de Capitales

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  1. Disponer de una guía que permita prevenir que la empresa sea víctima de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, grupos terroristas u otras actividades ilícitas.
  2. Impedir que las operaciones de la empresa se realicen con fondos procedentes de actividades ilícitas, ya sea para ocultar su origen o facilitar su aprovechamiento por terceros.
  3. Generar un flujo continuo de información confiable para las autoridades competentes, facilitando sus labores de investigación, inteligencia y análisis financiero en la lucha contra el lavado de dinero.

El contenido incluye actualización de la Ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio de 2023.

Análisis Económico-Financiero de la Empresa

Desde un enfoque práctico, se profundiza en técnicas de análisis económico-financiero para diagnosticar la situación de la empresa, tomar decisiones y realizar previsiones. Recomendado para directores financieros, jefes de contabilidad, profesionales del derecho y fiscalidad, analistas financieros y personal administrativo, contable, financiero o fiscal.

Proyectos de Inversión

La compra de activos fijos es una decisión estratégica que afecta a la empresa a largo plazo por su relevancia financiera y su carácter generalmente irreversible. El curso aborda los aspectos clave del análisis de inversiones, incluyendo la evaluación en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión.

Blanqueo de Capitales
1. Introducción y normativa
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevención
1.5 Cuestionario: Introducción
2. Entidades obligadas
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a declarar
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos
3. Obligaciones legales
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información
4. Órganos internos de control
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales
5. Procedimientos, formación y medidas de diligencia
5.1 Procedimientos y órganos de control
6.1 Formación
7.1 Medidas de diligencia de identificación de clientes
8.1 Política de admisión de clientes
6. Examen de operaciones y comunicación
9.1 Examen especial de determinadas operaciones
10.1 Abstención de operaciones sospechosas
11.1 Comunicación de hechos y operaciones
12.1 Secreto frente al cliente y terceros
13.1 Remisión de documentos
14.1 Infracciones y sanciones
15.1 Modificaciones y registro de titularidades
16.1 Anexos y cuestionario final
Análisis económico financiero de la empresa
1. Estados financieros básicos
1.1 Introducción
1.2 El balance
1.3 Principales grupos del activo
1.4 Principales grupos del patrimonio neto y pasivo
1.5 Ordenación del balance
1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
1.7 Principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.8 Ordenación de la cuenta
1.9 Cuestionario
2. Aproximación al análisis económico financiero
2.1 Introducción
2.2 Esquema básico
2.3 Consideraciones previas
2.4 Análisis previo del balance
2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
2.6 Cuestionario
3. Análisis financiero
3.1 Introducción
3.2 Solvencia
3.3 Endeudamiento
3.4 Independencia financiera
3.5 Liquidez
3.6 Ciclo de explotación
3.7 Fondo de maniobra
3.8 Necesidades operativas
3.9 Periodo medio de maduración
3.10 Recurso al crédito
3.11 Ratios de liquidez
3.12-3.18 Prácticas
3.19 Cuestionario
4. Análisis económico
4.1 Introducción
4.2 Cash-Flow
4.3 Rentabilidad económica
4.4 Rentabilidad financiera
4.5 Apalancamiento financiero
4.6 Coste medio de la deuda
4.7 Umbral de rentabilidad
4.8-4.16 Prácticas
4.17 Cuestionario
4.18 Cuestionario final
Proyecto de Inversión
1. Estados financieros y evaluación
1.1 Introducción
1.2 Tipos de proyectos
1.3 Planteamiento de la evaluación
1.4 Amortizaciones
1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
1.6 Metodología de viabilidad
1.7 Cuestionario
2. Criterios de evaluación económica
2.1 Introducción
2.2 Liquidez y periodo de recuperación
2.3 Rentabilidad
2.4 Comparación de proyectos
2.5 Riesgo del proyecto
2.6 Conceptos y medidas del riesgo
2.7 Selección de proyectos
2.8 Cuestionario
3. Financiación del proyecto
3.1 Introducción
3.2 Efecto de la financiación sobre la liquidez
3.3 Financiación y rentabilidad
3.4 Impacto sobre el riesgo
3.5 Liquidez, rentabilidad y riesgo
3.6 Prácticas
3.7 Cuestionario
3.8 Cuestionario final

Información

Duración:

60 horas

Bloques formativos:

19

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